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內(nèi)蒙古赤峰市元寶山區(qū)、沈陽市康平縣、三明市沙縣區(qū)、鷹潭市余江區(qū)、金華市金東區(qū)、郴州市蘇仙區(qū)、安陽市滑縣
呂梁市交城縣、萬寧市三更羅鎮(zhèn)、曲靖市陸良縣、遵義市匯川區(qū)、鄭州市新鄭市、湘潭市岳塘區(qū)、紅河開遠市、南昌市青山湖區(qū)、大同市云岡區(qū)、巴中市南江縣
甘孜爐霍縣、東方市感城鎮(zhèn)、蕪湖市弋江區(qū)、畢節(jié)市織金縣、黑河市遜克縣、寧夏固原市西吉縣、河源市源城區(qū)、陽江市江城區(qū)、龍巖市新羅區(qū)
瓊海市博鰲鎮(zhèn)、馬鞍山市當涂縣、衢州市衢江區(qū)、內(nèi)蒙古興安盟烏蘭浩特市、揚州市邗江區(qū)、廣元市昭化區(qū)、新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣、廈門市湖里區(qū)、衡陽市衡山縣、內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗
蚌埠市五河縣、內(nèi)蒙古阿拉善盟阿拉善右旗、本溪市南芬區(qū)、長沙市寧鄉(xiāng)市、牡丹江市東安區(qū)、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市磴口縣、常德市石門縣、內(nèi)蒙古赤峰市元寶山區(qū)、廣西河池市巴馬瑤族自治縣
昭通市綏江縣、廣元市劍閣縣、甘南瑪曲縣、漢中市洋縣、重慶市璧山區(qū)、中山市五桂山街道、商丘市虞城縣、焦作市解放區(qū)、長沙市雨花區(qū)、內(nèi)蒙古包頭市石拐區(qū)
玉樹治多縣、丹東市振安區(qū)、寶雞市扶風縣、黔東南施秉縣、黔南都勻市、漯河市召陵區(qū)、瀘州市古藺縣、池州市青陽縣、濰坊市壽光市
齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)、黃岡市英山縣、泰州市姜堰區(qū)、宜賓市高縣、銅川市印臺區(qū)、洛陽市嵩縣、商丘市夏邑縣
德陽市中江縣、撫州市東鄉(xiāng)區(qū)、涼山鹽源縣、四平市梨樹縣、淮安市金湖縣、東方市板橋鎮(zhèn)、甘南合作市
商洛市山陽縣、淮安市清江浦區(qū)、貴陽市修文縣、甘孜新龍縣、廣西桂林市荔浦市、贛州市信豐縣、白城市鎮(zhèn)賚縣、樂山市五通橋區(qū)、衢州市開化縣、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)
廣西來賓市合山市、運城市絳縣、隨州市廣水市、榆林市橫山區(qū)、德宏傣族景頗族自治州梁河縣、長春市南關區(qū)、保山市施甸縣、臨高縣博厚鎮(zhèn)、沈陽市鐵西區(qū)、廈門市同安區(qū)
景德鎮(zhèn)市樂平市、鞍山市岫巖滿族自治縣、延邊敦化市、伊春市嘉蔭縣、內(nèi)蒙古興安盟突泉縣、大慶市林甸縣、內(nèi)蒙古通遼市科爾沁左翼后旗、寶雞市眉縣、廣西南寧市良慶區(qū)
廣西桂林市靈川縣、延邊琿春市、九江市都昌縣、寧波市海曙區(qū)、吉林市蛟河市、綏化市青岡縣、寶雞市隴縣、丹東市元寶區(qū)、北京市延慶區(qū)
寧夏固原市原州區(qū)、本溪市本溪滿族自治縣、果洛久治縣、內(nèi)江市威遠縣、瓊海市嘉積鎮(zhèn)、大連市西崗區(qū)
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九江市瑞昌市、錦州市凌海市、大興安嶺地區(qū)漠河市、九江市武寧縣、楚雄姚安縣、眉山市丹棱縣、長沙市寧鄉(xiāng)市、黃山市黟縣、揚州市廣陵區(qū)
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樂山市市中區(qū)、牡丹江市西安區(qū)、晉中市和順縣、大連市普蘭店區(qū)、瓊海市中原鎮(zhèn)、撫順市撫順縣
黃岡市英山縣、信陽市淮濱縣、內(nèi)蒙古赤峰市紅山區(qū)、內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾縣、德陽市旌陽區(qū)
甘孜得榮縣、西安市新城區(qū)、荊門市鐘祥市、內(nèi)蒙古興安盟科爾沁右翼前旗、天津市河西區(qū)、吉林市船營區(qū)、南京市棲霞區(qū)、樂山市市中區(qū)
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上海市普陀區(qū)、寧波市鄞州區(qū)、新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)、迪慶香格里拉市、長治市長子縣、河源市龍川縣、滁州市天長市、中山市三角鎮(zhèn)
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下周二開售！16只浮動費率基金披露招募書，新機制下管理費這么收|界面新聞
界面新聞記者 | 杜萌
繼5月23日獲得證監(jiān)會批文后，已有16只浮動費率基金搶先披露招募書等資料。
所謂浮動費率，是指基金的管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平。此次獲批的26只基金打破了基金傳統(tǒng)管理費率旱澇保收的收費模式，采用新的浮動管理費率機制，成為公募行業(yè)費率模式的一大創(chuàng)新。
首批產(chǎn)品均設置了1.2%（基準檔）、1.5%（升檔）、0.6%（降檔）的三檔費率水平，以及年化跑贏6個百分點、年化跑輸3個百分點的業(yè)績考察指標。
具體來看，管理費率主要是投資者持有期間的年化收益率有關。當持有不滿一年時，管理費率按照1.2%/年收取。
表：浮動管理費率的具體收費規(guī)則? 來源：基金發(fā)行資料當超過一年后，則需要把年化收益率和業(yè)績比較基準相比，看基金是否取得了超額收益。如果相比業(yè)績比較基準，基金的年化超額收益率超過6%且持有收益率為正，按1.50%/年的管理費收?。蝗裟昊~收益率在-3%及以下，按0.60%/年收取；若年化收益率≤ 0，或相對同期業(yè)績比較基準的年化超額收益率小于等于6%，則該筆份額不收取超額管理費，仍按1.20%/年收取。
作為衡量業(yè)績的重要指標，新基金在業(yè)績比較基準的選擇上也是“煞費苦心”。界面新聞記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，中證800成長指數(shù)、中證800指數(shù)、中證500指數(shù)成為和滬深300指數(shù)并駕齊驅(qū)的“壓艙石”。
例如，易方達成長進取的業(yè)績比較基準就選擇了“中證500指數(shù)收益率×65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×15%+ 中債總指數(shù)收益率×20%”，而嘉實成長共贏則選擇了“中證800成長指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率×10%+中債綜合財富指數(shù)收益率*20%”。
從發(fā)售時間來看，目前16只基金都選擇了從5月27日開始發(fā)售，截止日期稍有不同。其中，易方達成長進取、廣發(fā)價值穩(wěn)進、嘉實成長共贏、東方紅核心價值、天弘品質(zhì)價值等5只基金均選擇了在6月17日結(jié)束募集。募集時間最長的是富國均衡配置，一直計劃募集到8月26日。
首批產(chǎn)業(yè)也體現(xiàn)了鮮明的以權益投資為主要投資方向的特點。從投資范圍來看，多數(shù)基金均為偏股混合型基金，股票占基金凈值的比例為60%-95%，其中投資港股通標的占基金資產(chǎn)凈值比例不超過50%。只有博時卓睿成長是股票型基金，股票占基金凈值的比例達到了80%-95%，投資港股通標的占基金資產(chǎn)凈值比例不超過50%。
有基金管理人表示，從全市場選股產(chǎn)品入手探索新模式，管理人和基金經(jīng)理更有信心，后續(xù)將在積累運營經(jīng)驗的基礎上，積極探索對標主題風格類指數(shù)的新型產(chǎn)品。
浮動費率公募產(chǎn)品的發(fā)行，引導著行業(yè)向著“重投資者回報”轉(zhuǎn)型，逐步構(gòu)建管理者和投資人利益共擔機制。從16只產(chǎn)品披露的招募材料來看，僅有易方達成長進取、廣發(fā)價值穩(wěn)進、華夏瑞享回報、東方紅核心價值、天弘品質(zhì)價值、平安價值優(yōu)享6只基金設立了募集規(guī)模上限，其余10只均沒有設立明確的募集規(guī)模上限。
其中，中歐大盤智選還選擇了發(fā)起式的募集形式，募集份額總額不少于1000萬份，基金募集金額不少于1000萬元，其中使用基金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理等人員認購基金的金額不少于1000萬元。
圖：截至5月24日晚間，已經(jīng)有16只浮動管理費率新基金披露了招募資料 ?來源：基金公司文件 ?界面新聞整理在擬任基金經(jīng)理名單中，并未見到管理規(guī)模較大、知名度較高的“頂流”基金經(jīng)理。各家管理人選擇的均是從業(yè)經(jīng)驗豐富的“中生代”?！斑x擇目前管理規(guī)模不大、有豐富的市場經(jīng)驗和投資經(jīng)驗、所管理基金長期業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定的基金經(jīng)理，是我們此次的首選?！庇泄脊芾砣吮硎?。
與傳統(tǒng)固定費率基金不同，浮動費率基金需實時跟蹤每筆基金份額的持有期限與收益情況，在贖回、轉(zhuǎn)出或合同終止時精準計算管理費，這要求基金公司具備更精細化的運營管理能力與強大的數(shù)據(jù)處理、計算系統(tǒng)。
華夏基金表示，新型浮動費率基金對基金公司管理能力和系統(tǒng)能力提出了全新考驗。目前已經(jīng)組織專業(yè)團隊深入研究浮動費率基金的運作邏輯與合規(guī)要求，制定了完善的基金管理細則與風險控制方案，并在系統(tǒng)建設和團隊培訓方面做了充足準備，確保在產(chǎn)品發(fā)行與后續(xù)管理過程中，各環(huán)節(jié)都能高效銜接、規(guī)范運行。
嘉實基金表示，全新模式浮動費率產(chǎn)品明確錨定業(yè)績比較基準，激勵基金管理人不斷提升投資能力、完善投研體系，強化對長期超額收益的挖掘；其次，產(chǎn)品采用開放式運作模式，兼顧投資者長期投資與流動性管理的需求。新機制下的“新基金”對各家基金公司的綜合運營和平臺能力也提出了更高要求。
考慮到投資者對新型浮動費率基金的理解需要一個過程，多家基金管理人在接受界面新聞記者采訪時表示，后續(xù)將持續(xù)做好宣傳推廣和投資者服務。通過多種宣傳渠道和方式，向投資者詳細解讀產(chǎn)品的費率結(jié)構(gòu)、業(yè)績比較基準以及投資策略等關鍵信息，幫助投資者更好地理解產(chǎn)品特點、理解掌握費率結(jié)構(gòu)、費率變化規(guī)則以及相關風險，更好地進行投資決策。
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